20250801 코스피가 -3.88% 폭락했다.
7.28~8.1 주에서 가장 큰 이슈는 세법개정(대주주, 배당소득 분리과세)등 이었던것 같다.
세법시행령 3년짜리인것도 문제인데 대주주 50억->10억, 배당소득 분리과세율도 최대 38.5로 딱히 실효가 없어보이는 개정이었다.
8.1 폭락의 전조증상이 어느정도 있었다고 생각하는데 세법개정 찌라시가 나올떄부터 외국인은 현/선물 매도로 대응했고
그에따라서 해당 주에 실적발표가 있었던 회사들은 주가가 오르다가 sell on이 나왔다.(조선, 방산등)
우리나라에서 sell on이 그렇게 까지 해석할 일이냐고 할수 있는데, 주도주 sell on은 뭔가 매크로적으로 문제가 있을때
많이 나왔다는걸 경험적으로 알고있다.(2021년 이후..)
일단 전체 현금의 50%만 주식을 들고 있었는데 8/1에 그마저도 1/3로 줄였다. 미국장도 어제 빠진걸 보면
울고싶은데 뺨맞은것으로 보이고, 울고싶은데 뺨맞은 상황에서는 바로 반등하는경우를 본적이 없다.
이번 조정에서 평소에 지켜보던 종목중에 지수보다 덜떨어지는 종목과 현재 비중을 싣고있는 종목(방산,조선) 중
외국인과 기관의 반응이 민감하지 않았던 종목으로 재편할 예정이다. 일단 8/1 하루에 7월 수익의 반토막이 날아갔다 ㅠ...
조정이 얼마나 깊을지는 모르겠는데...
아마도 현대차, 기아차, 조선의 엔진, 방산에서 조선과 관련된 종목, 그리고 탱크 정도가 되지 싶다.