[투자] 20250820 리스크 관리

6월 포트를 전체 매도했다가 7월중순 포트의 거의 대부분이 조선, 그리고 방산이었고 8월1일에 반을 털었다.

 

8월1일 부터 지금까지 포트 변경을 했는데

 

주식으로 보면 현재 자동차 50%, 반도체 20%, 조선 15%, 방산 10% 바이오 2% 화학 1% 화장품 1% 대북 1% 으로 재편했다.

 

주식 현금 비중은 주식 40%, 현금 60%

 

지수가 4%떨어질때 내 포트는 3% 떨어졌으니 선방했나?... 

 

원전 변동성 미쳤고, 조선 방산도 변동성이 미쳤다.

 

밸류 부담이 높은건 어쩔수 없나보다.

 

밸류 부담이 높아보이는건 조금 가져가고 밸류부담이 낮은건 내년까지 가져가는 형식으로 운영해볼 예정.

 

안되면 배당이라도 받는것...