[투자] '26.5월 결산

포트폴리오

자동차 : 현대차, 모비스

은행,증권 : 우리금융지주, 미래에셋증권

반도체 : 삼성전자, 삼성전기(매도중)

에너지:  삼성물산(원전..)

방산 : 로템, 한화시스템

조선 : 3대장, 엔진, LPG 관련

 

수익률

1월 : 27.19%

2월 : 18.36% 

3월 : -18.06%

4월 : 34.49%

5월 : 20.79%(코스피 28.45%)

 

26년 1~5월 수익률 101.56%

 

현재 전체 자산 중 매도 비율은 25%... 상황을 봐야겠지만 6월도 매도 7월도 매도해서 현금비중 늘릴 계획.

 

만약 시장이 별것 아닌일에 흔들리면 다시 살수도....

 

반도체가 많이 고민 됐었는데 랠리를 했다. 삼성전기는 현재 770% 수익인데 약 660%부터 분할 매도중. 아직 20%정도 남았다.

이제 방산, 조선이 고민이 된다 (...) 반도체를 팔아서 자동차와 비슷한 비중으로 높아졌다.

 

반도체는 8부능선 쯤이라고 생각하는중. 누구는 1회말도 안됐다 이런소리 하는데...

 

모르겠다. 이 가격을 누가 계속 감당할 수 있을지.. 금리는 계속 올릴거라고 하고 있고... 자금 조달이 힘들면 주가도 힘들고

 

capex도 힘들어지는법... 

 

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